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      世界熱資訊!葛洲壩集團(tuán)10億元公司債券將于10月28日付息 票面利率4.25%

      2022-10-21 16:58:01來(lái)源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)


      (資料圖)

      10月21日,觀點(diǎn)新媒體獲悉,中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)(第三期)(品種二)將于10月28日開(kāi)始支付自2021年10月28日至2022年10月27日期間的利息。

      具體來(lái)看,該債券簡(jiǎn)稱"20葛洲Y5",發(fā)行人為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司,發(fā)行總額人民幣10億元,債券基礎(chǔ)期限為3年,在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末,發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán),于發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)時(shí)延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),在發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。

      此外,債券首個(gè)周期的票面利率為4.25%,在首個(gè)周期內(nèi)固定不變;首個(gè)周期的計(jì)息期限自2020年10月28日至2023年10月27日,本期債券付息日為存續(xù)期內(nèi)每年10月28日(上述付息日如遇法定節(jié)假日,則順延至下一個(gè)交易日)。

      而本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為4.25%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為42.50元(含稅);債權(quán)登記日為2022年10月27日,截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息;債券付息日為2022年10月28日。

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