【資料圖】

11月1日，無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第三期超短期融資券募集說明書。

債券注冊金額20億元，本期發(fā)行金額10億元，期限270天，無擔(dān)保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評級，主體評級AAA。

截至2022年3月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為4,319,815.59萬元，其中短期借款282,123.64萬元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債818,959.89萬元、其他流動負(fù)債270000萬元、長期借款996,740.59萬元、應(yīng)付債券1,951,991.47萬元。

發(fā)行人計劃將本次募集資金20億元全部用于償還發(fā)行人存量債務(wù)融資工具，均非政府一類債務(wù)，首期發(fā)行金額10.00億元，全部用于償還發(fā)行人存量債務(wù)融資工具。

2019-2021年和2022年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營性凈現(xiàn)金流分別為36.56億元、17.71億元、11.99億元和4.99億元，波動較大，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入分別為50.76億元、53.24億元、60.24億元和9.46億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出分別為14.20億元、35.53億元、48.25億元和4.47億元，流出和流入波動均較大。