2022-11-23 15:37:10來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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11月29日,深圳市天健(集團)股份有限公司對發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)的注冊文件進行了補充及修改。
觀點新媒體了解到,天健集團本期票據(jù)擬發(fā)行金額10億元,期限3年,主承銷商及簿記管理人為上海銀行。
據(jù)公告,截至2021年末,天健集團大股東特區(qū)建工集團總資產(chǎn)為686.09億元,總負(fù)債為542.81億元,凈資產(chǎn)為143.29億元,資產(chǎn)負(fù)債率79.11%;2021年度,特區(qū)建工集團實現(xiàn)營業(yè)收入303.46億元,實現(xiàn)凈利潤15.53億元。持股天健集團23.47%股份,持股比例不變。
另外,天健集團于在募集說明書中以列表形式披露近一期資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表。
據(jù)悉,近三年及一期末,發(fā)行人短期借款余額分別為205,214.00萬元、558,147.16萬元、188,212.81萬元和567,504.67萬元,呈上升趨勢,占總負(fù)債比例分別為6.69%、14.70%、4%和10.93%。
2021年末較2020年末減少369,934.35萬元,降幅66.27%大幅下降,主要系發(fā)行人年末歸還大量銀行借款所致。2022年6月末較2021年末增加379,291.86萬元,增幅201.52%。
近三年及一期末,發(fā)行人流動負(fù)債余額分別為2,290,911.92萬元、2,888,947.85萬元、3,711,010.87萬元和4,132,516.04萬元,呈波動趨勢,占負(fù)責(zé)總額比例分別為74.74%、76.10%、78.96%和79.60%。
責(zé)任編輯:標(biāo)簽: 天健集團
天健集團本期票據(jù)擬發(fā)行金額10億元,期限3年,主承銷商及簿記管理人為上海銀行。
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