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11月24日，北京華聯(lián)商廈股份有限公司發(fā)布關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。

觀點(diǎn)新媒體從公告獲悉，華聯(lián)股份于11月23日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)人民幣5.79億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還至公司募集資金專用賬戶。

據(jù)了解，華聯(lián)股份此前獲準(zhǔn)以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向西藏山南信商投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏山南”）發(fā)行股份募集總額不超過(guò)8.6億元的配套資金。本次募集資金凈額為人民幣859,999,998.86元。根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年2月16日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2017年2月16日止，華聯(lián)股份已收到特定投資者認(rèn)繳股款人民幣859,999,998.86元。

截至2022年9月30日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目304,963,289.46元，其中以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金累計(jì)192,815,155.48元，尚未使用的金額為579,357,077.78元（含募集資金專戶的利息凈收入及結(jié)構(gòu)性存款收益24,320,368.38元）。

華聯(lián)股份表示，按目前公司融資成本測(cè)算，本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約為3,600萬(wàn)元（僅為測(cè)算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾）。如果期間有需支付募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司將及時(shí)、足額地將該部分資金歸還至募集資金專用賬戶，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

此外，另有公告披露，華聯(lián)股份控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（華聯(lián)集團(tuán)）擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)7億元人民幣的融資，期限不超過(guò)三年。公司全資子公司包頭市鼎鑫源商業(yè)管理有限公司、銀川華聯(lián)購(gòu)物中心有限公司擬以自有房產(chǎn)、土地抵押為華聯(lián)集團(tuán)的上述融資提供擔(dān)保。

本次華聯(lián)股份擬為華聯(lián)集團(tuán)提供擔(dān)保額度為不超過(guò)7億元人民幣，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.84%。本次擔(dān)保后，公司擔(dān)保額度總金額為22億元人民幣，其中為公司控股股東華聯(lián)集團(tuán)提供的擔(dān)保總額度為16億元，為公司控股子公司提供的擔(dān)保總額度為6億元。截至該公告披露日，公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保金額為11.10億元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.59%。