2022-12-20 15:36:50來源:觀點地產網
(資料圖)
12月20日,廣州開發區投資控股有限公司披露2022年度第一期超短期融資券相關注冊文件。
本期債券發行金額為2.5億元,期限90天,經金誠國際信用評級有限責任公司綜合分析和評估,發行人主體長期信用等級為AA+,評級展望維持“穩定”。
募集資金全部用于償還發行人及子公司存量有息負債。募集說明書中表示2019-2021 年 及 2022 年 1-9 月 , 發行人投資活動現金流量凈額分別為-28.19億元、-11.06億元、8.14億元和5.76億元,在2019年及2020年度呈凈流出狀態,未來發行人對在建工程仍將會有較大投入,包括粵港澳大灣區(廣州)科技金融中心、知識城創新驅動中心等項目。發行人將面臨一定的資本支出壓力,資本支出的增加將直接影響公司的現金流狀況,如項目未能及時推進并實現收益,將加大發行人的償債壓力。
另悉,本期債券的主承銷商及簿記管理人為華夏銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。
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