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4月21日，中金普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2023年第1季度報(bào)告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，中金普洛斯REIT基金管理人為中金基金管理有限公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，報(bào)告期末基金份額總額15億份，上市日期為2021年6月21日。

數(shù)據(jù)顯示，本報(bào)告期收入約8971.45萬(wàn)元，本期凈利潤(rùn)約732.51萬(wàn)元，本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約6840.4萬(wàn)元。

同時(shí)，該基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由7個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流園組成，分布于京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)三大城市群，建筑面積合計(jì)約704,989平方米。截至2023年3月31日，該基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司一季度收入合計(jì)約為人民幣8730萬(wàn)元，報(bào)告期末平均出租率為92.70%，經(jīng)營(yíng)情況整體平穩(wěn)。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，行業(yè)構(gòu)成主要以運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)與專業(yè)服務(wù)業(yè)、軟件與服務(wù)業(yè)為主。

本報(bào)告期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司收入歸集總金額約1.07億元，對(duì)外支出總金額3798萬(wàn)元。本報(bào)告期貢獻(xiàn)租金及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入占比超過(guò)10%的租戶為江蘇京迅遞供應(yīng)鏈管理有限公司，該合同租金及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入1340.95萬(wàn)元，占報(bào)告期租金及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)收入總額的約15.36%，2023年3月末有效租金單價(jià)約33.77元/平方米/月。

另外，從重要租戶租約的公允性和穩(wěn)定性角度考慮，該租戶在本基金首次發(fā)行前已簽約，租戶質(zhì)量較好，租賃面積較大，租戶前期投入大量改造，綜合以上因素在租金單價(jià)上給予了一定優(yōu)惠。