4月24日，北京金融資產交易所披露，主承銷商關于泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據、泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據利息及本金未按期足額償付的處置進展公告。

觀點新媒體獲悉，“17泛海MTN001”，債券代碼101769004于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發行。發行金額人民幣14億元，期限3+2年，發行時票面利率為6.49%。

(資料圖片)

根據2021年11月4日發布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據回售結果公告》，17泛海MTN001回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發行人應付本息金額共計573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。

截至2021年12月1日日終，發行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

“18泛海MTN001”，債券代碼101800969，于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發行。發行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級：C。

截至2021年8月30日日終，發行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

北京銀行及中信建投作為上述兩期債券的主承銷商，就2023年4月上述兩期債券發行人后續進展情況及后續工作安排公告。

主承銷商已督促發行人盡快制定兌付計劃及償付方案、籌措資金盡快償付應付未付款項、并按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據募集說明書》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據募集說明書》等交易文件約定履行義務。

發行人正在按照歷次持有人會議審議通過的償債機制繼續推進相應處置工作，暫無實質進展。主承銷商將繼續跟進處置進程。

主承銷商后續將密切關注發行人后續償付計劃，并采取以下措施，維護本期債券持有人合法權益。

具體包括，督促發行人繼續通過多種途徑努力籌措資金，盡快償付應付未付的全部債券本息；主承銷商將繼續按照歷次債券持有人會議做出的決議執行債權保障機制和違約救濟措施，維護持有人的合法權益；主承銷商將根據上述兩期債券的處置進展、發行人的具體情況、債券持有人的反饋，決定是否再次組織召開持有人會議，商議持有人權益保護事宜和安排其他后續追償等相關事務。

同時，按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據募集說明書》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據募集說明書》等交易文件約定及銀行間市場交易商協會相關規定做好信息披露工作，并督促發行人及時履行信息披露義務；除上述事項外，主承銷商還將密切關注發行人償債資金的籌措情況以及其他對持有人利益有重大影響的事項。