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6月26日，鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司針對關(guān)于鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司2023年度第一期中期票據(jù)（保障性租賃住房）注冊文件補(bǔ)充信息的回函進(jìn)行回復(fù)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，鄭州公共住宅建設(shè)投資有限公司對于中國銀行間市場交易商協(xié)會的5項(xiàng)建議做出回應(yīng)及補(bǔ)充，主要內(nèi)容如下：

關(guān)于募集說明書，第一，中國銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人營業(yè)利潤同比大幅下降，建議按照MQ.7-3和M-0-3補(bǔ)充披露相關(guān)情況、原因及擬采取的改善措施。鄭州公共住宅建投對此補(bǔ)充披露營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等數(shù)據(jù)，并表示近一期凈利潤為負(fù)，營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤同比下降，近一年?duì)I業(yè)利潤、凈利潤同比大幅下降。

第二，交易商協(xié)會稱發(fā)行人募集資金用途和承諾披露不完整，建議按照MC.5-2進(jìn)一步補(bǔ)充保障房項(xiàng)目的基本信息和發(fā)行人承諾。鄭州公共住宅建投補(bǔ)充稱，本次中期票據(jù)的募集資金用途所涉及借款均非政府一類債務(wù)，發(fā)行人將加強(qiáng)募集資金管控，嚴(yán)格按照約定用途使用募集資金。募集資金用途不涉及違反國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法律規(guī)定的情形。本次中期票據(jù)注冊額度13.7億元，將在注冊額度有效期內(nèi)按照發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，本次中期票據(jù)募集資金擬用于償還協(xié)會到期債務(wù)融資工具、金融機(jī)構(gòu)借款。

第三，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人房地產(chǎn)項(xiàng)目信息披露不完整，建議按照MH.1補(bǔ)充披露在建項(xiàng)目的施工方，投資規(guī)劃項(xiàng)目的建設(shè)期和資金落實(shí)等相關(guān)內(nèi)容。鄭州公共住宅建投對此補(bǔ)充披露商品房主要在建項(xiàng)目明細(xì)表及擬建項(xiàng)目明細(xì)表。

第四，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人未更新授信情況，建議按照 M-7-2 補(bǔ)充披露近一年主要貸款銀行授信情況。鄭州公共住宅建投對此補(bǔ)充截至2022年末公司主要銀行授信情況，授信額度合計(jì)59.46億元。

第五，交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人定向信息披露安排披露不完整，建議按照 M-11-2 補(bǔ)充披露發(fā)行文件相關(guān)內(nèi)容。鄭州公共住宅建投對此披露本次中期票據(jù)發(fā)行前的信息、中期票據(jù)發(fā)行情況、中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)信息等。