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7月10日，海南航空控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于重整計劃執(zhí)行的后續(xù)進(jìn)展公告。

據(jù)觀點新媒體了解，2021年2月10日，海南省高級人民法院裁定受理債權(quán)人對海南航空控股股份有限公司及其子公司的重整申請并于2021年10月31日裁定通過《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》。

根據(jù)《重整計劃》，海航控股就欠付的約36,845.03萬元共益?zhèn)c債權(quán)人達(dá)成清償方案，以海航控股股票進(jìn)行清償，股票抵債價格為3.18元/股。公司將根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對債務(wù)清償事項進(jìn)行賬務(wù)處理，具體處理結(jié)果以會計師審計為準(zhǔn)。

公告顯示，光大鴻豐租賃同意將應(yīng)收海航控股2,754.25萬美元、烏魯木齊航空1,062.28萬美元、長安航空1,375.47萬美元（合計5192.00萬美元，以2023年6月1日美元兌人民幣中間價1:7.0965計算，折合人民幣3.68億元。）的飛機(jī)租賃款項按3.18元/股的價格轉(zhuǎn)換成海航控股1.16億股股票，約占總股本的0.27%（上述數(shù)據(jù)如有尾數(shù)差，系四舍五入所致）。相關(guān)抵債股票的過戶辦理將在取得海南高院出具的相關(guān)法律文書后執(zhí)行。

根據(jù)《重整計劃》，共益?zhèn)鶆?wù)應(yīng)按照《企業(yè)破產(chǎn)法》相關(guān)規(guī)定及合同約定隨時清償，鑒于共益?zhèn)枞~清償，而股票抵債價格高于當(dāng)前股票市場價格。

為履行合同約定的支付義務(wù)，經(jīng)公司與債權(quán)人協(xié)商一致，將以2025年12月31日為最終結(jié)算日，如最終股票結(jié)算價值低于原債權(quán)價值，則差額部分由海航控股、烏魯木齊航空以及長安航空分別進(jìn)行補(bǔ)足；如最終股票結(jié)算價值高于原債權(quán)價值，則盈余部分用于抵扣應(yīng)付利息及租金，如在抵扣租賃款項后仍有剩余，將由光大鴻豐租賃按照轉(zhuǎn)股債務(wù)比例向海航控股、烏魯木齊航空和長安航空分別支付。

同時，在光大鴻豐租賃持有股票2周年內(nèi)，海航控股、烏魯木齊航空和長安航空將根據(jù)標(biāo)的債務(wù)金額按照年化2.89%的利率每六個月分別向債權(quán)人支付利息；在光大鴻豐租賃持有股票2周年后直至最終結(jié)算日，海航控股、烏魯木齊航空和長安航空將按照年化4.75%的利率分別向債權(quán)人支付利息。

為減輕公司負(fù)債壓力，促成本次債務(wù)清償?shù)倪_(dá)成，海航控股股東海南方大航空發(fā)展有限公司為上述差額補(bǔ)足義務(wù)和重組補(bǔ)償?shù)闹Ц读x務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該擔(dān)保安排不會增加上市公司額外義務(wù)，不影響上市公司本次債務(wù)清償?shù)膶嵤┙Y(jié)果。