隨著公募基金三季報的出爐，基金三季度的動向也浮出水面。總體來看，基金三季度整體倉位回落，持股集中度下降，科創(chuàng)板配置比例提升。從行業(yè)來看，基金減持了新能源車、醫(yī)藥等行業(yè)，同時增持了國防軍工、交運等。

根據(jù)浙商證券統(tǒng)計，截至三季度末，包括開放式和封閉式在內(nèi)的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉位達(dá)87.13%，較二季度末回落1.66%。

值得一提的是，三季度基金重倉股集中度下降。從持倉集中度看，基金前十大重倉股占基金總體市值比例由二季度末的24.1%降至三季度末的22%，集中度回落。

興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示，基金對于中小市值個股的覆蓋度回升。今年三季度，主動偏股型基金重倉股中，區(qū)間平均市值小于800億個股的數(shù)量為1719只，較二季度上升6.7%，處于歷史最高水平。

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至三季度末，基金持股市值前10名分別是貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、招商銀行、比亞迪。從行業(yè)來看，基金重倉股集中在白酒和新能源。盡管前十大重倉股仍有多只新能源個股，但基金對寧德時代、隆基綠能等減持動作較為明顯。

就申萬一級行業(yè)來看，基金三季度對國防軍工、交通運輸、房地產(chǎn)等行業(yè)加倉幅度最大，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、非銀金融等行業(yè)則減倉幅度最大。

相比行業(yè)標(biāo)配來看，三季度食品飲料和電力設(shè)備仍然是基金超配比例最高的行業(yè)，銀行和非銀金融低配最顯著。

民生證券首席策略分析師牟一凌分析稱，“從三季報看，主動偏股基金的配置方向從核心賽道到更廣闊的領(lǐng)域，當(dāng)下可能正處于新一輪認(rèn)知周期的起點;市場認(rèn)知拐點可能已經(jīng)到來，而內(nèi)外資可能在反復(fù)之中逐步形成共振。”(記者 陳燕青)

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