1、基金398012最新凈值2、中海分紅基金3980123、中國農業銀行基金398012查詢6月11日凈值?4、中海分紅增利基金什么時候分紅基金398012最新凈值

中海分紅增利基金（398011）本年體現不抱負僅收益3.63%，最新凈值顯現到2014-11-14，

(資料圖)

基金單位凈值：0.8130

基金累計凈值：2.2130

中海分紅基金398012

中海分紅基金(398011)增長率項目最近三月最近六月最近一年本年以來建立以來增長率8.02%5.38%3.11%-1.26%190.96%混合型排名7836796165到日期單位凈值(元)累計凈值(元)增長率(%)2010-9-170.80692.20690.51%2010-9-160.80282.2028-1.76%2010-9-150.81722.2172-1.77%2010-9-140.83192.23190.59%2010-9-130.82702.22702.02%2010-9-100.81062.21061.55%2010-9-90.79822.1982-0.94%2010-9-80.80582.20580.84%2010-9-70.79912.19910.53%2010-9-60.79492.1949-0.09%

中國農業銀行基金398012查詢6月11日凈值?

中海分紅增利基金（398011）是混合型|中高危險基金，本年漲幅已達72.06%，體現杰出，

2015-06-12基金凈值1.4508元，

2015-06-11基金凈值1.4457元。

中海分紅增利基金什么時候分紅

為更好地滿意廣闊出資者的理財需求，經與保管銀行中國農業銀行協商一致，中海基金辦理有限公司現對中海分紅增利混合型證券出資基金基金合同的相關條款進行修正，調整基金合同有關基金每年分紅次數上限的規則。詳細修訂內容如下：

將原基金合同中的第十六部分"基金的收益與分配"第三條"基金收益分配原則"第3項規則"在契合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配四次"，修正為"在契合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配十二次"。

2007年分紅狀況每十份：

2007-02-02 2.30元

2007-03-01 0.10元

2007-03-05 0.10元

2007-03-08 0.10元

2007-04-16 1.10元

2007-05-15 1.20元

現在凈值為1.1076，估量要在凈值1.15左右才會分紅

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