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      7月5日基金凈值:安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A最新凈值1.0877,跌1.04%

      2023-07-06 11:09:58來(lái)源:證券之星


      【資料圖】

      7月5日,安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A最新單位凈值為1.0877元,累計(jì)凈值為1.1877元,較前一交易日下跌1.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.84%,近3個(gè)月下跌3.41%,近6個(gè)月下跌8.47%,近1年下跌17.98%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

      安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比91.75%,債券占凈值比5.71%,現(xiàn)金占凈值比2.97%。基金十大重倉(cāng)股如下:

      該基金的基金經(jīng)理為陳一峰、張明,陳一峰、張明于2020年2月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)17.69%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有14次,其中盈利次數(shù)為9次,勝率為64.29%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為7.14%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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